| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AN Terrains | 4 943.00 | 1 595.00 | 3 348.00 | 4 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 999.00 | 39 162.00 | 9 838.00 | 48 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 382.00 | 49 888.00 | 85 494.00 | 135 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 623.00 | 90 943.00 | 98 680.00 | 189 623.00 |
BT Marchandises | 142 706.00 | | 142 706.00 | 142 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 070.00 | 1 304.00 | 105 766.00 | 107 070.00 |
BZ Autres créances | 35 077.00 | | 35 077.00 | 35 077.00 |
CF Disponibilités | 185 999.00 | | 185 999.00 | 185 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 255.00 | 1 304.00 | 469 950.00 | 471 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 878.00 | 92 247.00 | 568 630.00 | 660 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 167 225.00 | 167 225.00 | | 167 225.00 |
DH Report à nouveau | 22 214.00 | 21 265.00 | | 22 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 945.00 | 100 949.00 | | 35 945.00 |
DL TOTAL (I) | 247 384.00 | 311 439.00 | | 247 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 688.00 | 34 682.00 | | 196 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660.00 | 157.00 | | 1 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 225.00 | 45 316.00 | | 89 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 231.00 | 11 824.00 | | 32 231.00 |
EA Autres dettes | 1 442.00 | 1 077.00 | | 1 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 246.00 | 93 056.00 | | 321 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 630.00 | 404 495.00 | | 568 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 660.00 | | | 1 660.00 |