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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 900.00 | | 299 900.00 | 299 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 11 078.00 | -11 078.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 931.00 | 32 156.00 | 41 776.00 | 73 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 931.00 | 43 234.00 | 330 698.00 | 373 931.00 |
BZ Autres créances | 38 192.00 | | 38 192.00 | 38 192.00 |
CF Disponibilités | 1 420 218.00 | | 1 420 218.00 | 1 420 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 151.00 | | 1 460 151.00 | 1 460 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 083.00 | 43 234.00 | 1 790 849.00 | 1 834 083.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 376 358.00 | 323 190.00 | | 376 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 251.00 | 53 168.00 | | 41 251.00 |
DL TOTAL (I) | 419 809.00 | 378 558.00 | | 419 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 334.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349 034.00 | 1 200 119.00 | | 1 349 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 977.00 | 3 402.00 | | 4 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 029.00 | 10 811.00 | | 17 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 040.00 | 1 218 672.00 | | 1 371 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 849.00 | 1 597 230.00 | | 1 790 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 931.00 | | | 373 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 900.00 | | | 299 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 931.00 | | | 73 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 535.00 | 14 699.00 | | 28 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 535.00 | 14 699.00 | | 28 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 349 034.00 | 1 349 034.00 | | 1 349 034.00 |
UX Autres créances clients | 38 192.00 | 38 192.00 | | 38 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 933.00 | 39 933.00 | | 39 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 040.00 | 1 371 040.00 | | 1 371 040.00 |