| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 181.00 | 4 519.00 | 1 662.00 | 6 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 681.00 | 4 519.00 | 600 162.00 | 604 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
BZ Autres créances | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
CF Disponibilités | 179 778.00 | | 179 778.00 | 179 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 206 803.00 | | 206 803.00 | 206 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 484.00 | 4 519.00 | 806 965.00 | 811 484.00 |
CU Autres participations | 598 500.00 | | 598 500.00 | 598 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 598 600.00 | 598 600.00 | | 598 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 720.00 | 9 616.00 | | 10 720.00 |
DH Report à nouveau | 137 295.00 | 116 328.00 | | 137 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 988.00 | 22 071.00 | | 38 988.00 |
DL TOTAL (I) | 785 603.00 | 746 615.00 | | 785 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 6 917.00 | | 2 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 764.00 | 39 699.00 | | 18 764.00 |
EA Autres dettes | | 411.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 362.00 | 47 027.00 | | 21 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 965.00 | 793 642.00 | | 806 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 362.00 | 47 027.00 | | 21 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 226 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 226 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 729.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 752.00 | | | -2 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 651.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 898.00 | 229 375.00 | | 288 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 910.00 | 207 304.00 | | 249 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 988.00 | 22 071.00 | | 38 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 543.00 | | 1 138.00 | 608 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 598 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 604 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 043.00 | | 1 138.00 | 5 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 500.00 | | | 603 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 158.00 | 361.00 | 4 519.00 | 4 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 158.00 | 361.00 | 4 519.00 | 4 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 025.00 | 27 025.00 | | 27 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |