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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 154.00 | 4 020.00 | 2 134.00 | 6 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 994.00 | 19 881.00 | 8 113.00 | 27 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 050.00 | 22 854.00 | 31 196.00 | 54 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 927.00 | 46 755.00 | 48 172.00 | 94 927.00 |
BT Marchandises | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BZ Autres créances | 43 963.00 | | 43 963.00 | 43 963.00 |
CF Disponibilités | 75 464.00 | | 75 464.00 | 75 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 463.00 | | 122 463.00 | 122 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 390.00 | 46 755.00 | 170 635.00 | 217 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 391.00 | 7 260.00 | | -27 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 502.00 | -34 650.00 | | 53 502.00 |
DL TOTAL (I) | 41 111.00 | -12 391.00 | | 41 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 541.00 | 6 835.00 | | 6 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 553.00 | 32 677.00 | | 18 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 430.00 | 48 300.00 | | 39 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 523.00 | 152 811.00 | | 129 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 635.00 | 140 421.00 | | 170 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 145 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 145 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 801.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 426.00 | 419.00 | | 2 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 136.00 | 14 374.00 | | 3 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -709.00 | -13 956.00 | | -709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 012.00 | 399 047.00 | | 309 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 511.00 | 433 696.00 | | 255 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 502.00 | -34 650.00 | | 53 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 963.00 | 11 801.00 | 2 010.00 | 36 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 964.00 | 11 801.00 | 2 010.00 | 36 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 429.00 | 39 429.00 | | 39 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 604.00 | 44 604.00 | | 44 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 333.00 | 44 604.00 | 6 729.00 | 51 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 523.00 | 129 523.00 | | 129 523.00 |