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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 357.00 | 26 279.00 | 47 078.00 | 73 357.00 |
040 Immobilisations financières | 1 681 495.00 | 325 000.00 | 1 356 495.00 | 1 681 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 754 852.00 | 351 279.00 | 1 403 573.00 | 1 754 852.00 |
060 Stock marchandises | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
072 Créances – Autres | 884 641.00 | | 884 641.00 | 884 641.00 |
084 Disponibilités | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 867.00 | | 16 867.00 | 16 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 903 196.00 | | 903 196.00 | 903 196.00 |
110 Total général Actif | 2 658 047.00 | 351 279.00 | 2 306 769.00 | 2 658 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 074 280.00 | |
134 Report à nouveau | | | 214 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 250 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 725 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 319 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 056 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 306 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 857.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 828.00 | 8 400.00 | | 77 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 828.00 | 8 400.00 | | 77 828.00 |
242 Autres charges externes. | 102 588.00 | 5 663.00 | | 102 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 409.00 | 252.00 | | 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 451.00 | 3 450.00 | | 3 451.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 496.00 | 9 365.00 | | 106 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 668.00 | -965.00 | | -28 668.00 |
280 Produits financiers | 418.00 | 159.00 | | 418.00 |
290 Produits exceptionnels | 358.00 | 11 556.00 | | 358.00 |
294 Charges financières | 6 988.00 | 7 262.00 | | 6 988.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 359.00 | 6 482.00 | | 3 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 239.00 | -2 994.00 | | -38 239.00 |