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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 875.00 | 59 198.00 | 86 677.00 | 145 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 164.00 | | 38 164.00 | 38 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 039.00 | 59 198.00 | 124 841.00 | 184 039.00 |
BT Marchandises | 284 424.00 | 2 663.00 | 281 761.00 | 284 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 662 711.00 | | 662 711.00 | 662 711.00 |
BZ Autres créances | 303 407.00 | | 303 407.00 | 303 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 632.00 | 2 663.00 | 1 265 969.00 | 1 268 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 671.00 | 61 861.00 | 1 390 810.00 | 1 452 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 164.00 | | | 38 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 515.00 | 2 000.00 | | 2 515.00 |
DH Report à nouveau | 15 219.00 | 5 437.00 | | 15 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 427.00 | 10 297.00 | | 34 427.00 |
DL TOTAL (I) | 228 161.00 | 193 734.00 | | 228 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 824.00 | 194 697.00 | | 221 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 727.00 | 512 900.00 | | 708 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 158.00 | 178 212.00 | | 228 158.00 |
EA Autres dettes | 3 760.00 | 327 693.00 | | 3 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 649.00 | 1 213 682.00 | | 1 162 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 810.00 | 1 407 416.00 | | 1 390 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 302.00 | 1 213 682.00 | | 1 095 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 814.00 | 2 663.00 | 1 814.00 | 1 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 814.00 | 2 663.00 | 1 814.00 | 1 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 814.00 | 2 663.00 | 1 814.00 | 1 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 849.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 727.00 | 708 727.00 | | 708 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 416.00 | 30 416.00 | | 30 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 724.00 | 65 724.00 | | 65 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 164.00 | 38 164.00 | | 38 164.00 |
UX Autres créances clients | 587 877.00 | 587 877.00 | | 587 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 835.00 | 74 835.00 | | 74 835.00 |
VB T. V. A. | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 813.00 | 94 813.00 | | 94 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 011.00 | 59 664.00 | 67 347.00 | 127 011.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 011.00 | | | 127 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 046.00 | | | 180 046.00 |
VP Divers | 41 686.00 | 41 686.00 | | 41 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 161.00 | 239 161.00 | | 239 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 282.00 | 1 020 282.00 | | 1 020 282.00 |
VW T.V.A. | 117 633.00 | 117 633.00 | | 117 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 649.00 | 1 095 302.00 | 67 347.00 | 1 162 649.00 |