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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 027.00 | 6 797.00 | 7 229.00 | 14 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 105.00 | 363 342.00 | 409 763.00 | 773 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 278.00 | | 20 278.00 | 20 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 088.00 | | 37 088.00 | 37 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 499.00 | 370 139.00 | 474 360.00 | 844 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 876 668.00 | | 5 876 668.00 | 5 876 668.00 |
BZ Autres créances | 696 072.00 | | 696 072.00 | 696 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 615.00 | | 1 250 615.00 | 1 250 615.00 |
CF Disponibilités | 3 298 733.00 | | 3 298 733.00 | 3 298 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 789.00 | | 137 789.00 | 137 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 259 877.00 | | 11 259 877.00 | 11 259 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 104 376.00 | 370 139.00 | 11 734 237.00 | 12 104 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 088.00 | | | 37 088.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 4 002 160.00 | 3 144 492.00 | | 4 002 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 064 407.00 | 857 668.00 | | 1 064 407.00 |
DL TOTAL (I) | 5 099 567.00 | 4 035 160.00 | | 5 099 567.00 |
DP Provisions pour risques | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 639 028.00 | 3 171 154.00 | | 1 639 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 826.00 | 927 081.00 | | 1 355 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 213 227.00 | 2 576 426.00 | | 3 213 227.00 |
EA Autres dettes | 242 731.00 | 125 729.00 | | 242 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 658.00 | 78 869.00 | | 164 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 615 470.00 | 6 879 258.00 | | 6 615 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 734 237.00 | 10 933 619.00 | | 11 734 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 340 133.00 | 6 339 893.00 | | 5 340 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 19 060 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 060 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 220 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 064 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 166 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 896 691.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 136 960.00 | |
GE Autres charges | | | 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 649 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 570 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 008.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 566 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 835.00 | 11 277.00 | | 2 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 12 427.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 804.00 | -1 150.00 | | 2 804.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 335 650.00 | 141 838.00 | | 335 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 643.00 | 118 821.00 | | 169 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 228 117.00 | 14 936 231.00 | | 19 228 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 163 710.00 | 14 078 562.00 | | 18 163 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 064 407.00 | 857 668.00 | | 1 064 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 678.00 | | 198 949.00 | 648 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 127.00 | 844 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 127.00 | 773 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 346.00 | | 681.00 | 13 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 971.00 | | 186 261.00 | 589 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 360.00 | | 12 007.00 | 45 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 306.00 | 136 960.00 | 3 127.00 | 236 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 146.00 | 2 651.00 | | 4 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 160.00 | 134 309.00 | 3 127.00 | 232 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
6T Sur comptes clients | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 760.00 | | 22 560.00 | 41 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 826.00 | 1 355 826.00 | | 1 355 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 969 605.00 | 969 605.00 | | 969 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863 436.00 | 863 436.00 | | 863 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 731.00 | 242 731.00 | | 242 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 658.00 | 164 658.00 | | 164 658.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 278.00 | | 20 278.00 | 20 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 088.00 | 37 088.00 | | 37 088.00 |
UX Autres créances clients | 5 876 668.00 | 5 876 668.00 | | 5 876 668.00 |
VB T. V. A. | 218 647.00 | 218 647.00 | | 218 647.00 |
VC Groupe et associés | 459 539.00 | 459 539.00 | | 459 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 639 028.00 | 363 690.00 | 1 253 318.00 | 1 639 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 534 723.00 | | | 1 534 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 078.00 | 204 078.00 | | 204 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 789.00 | 137 789.00 | | 137 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 767 896.00 | 6 747 618.00 | 20 278.00 | 6 767 896.00 |
VW T.V.A. | 1 176 108.00 | 1 176 108.00 | | 1 176 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 615 470.00 | 5 340 133.00 | 1 253 318.00 | 6 615 470.00 |