| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 535.00 | 2 887.00 | 648.00 | 3 535.00 |
AP Constructions | 74 302.00 | 14 344.00 | 59 958.00 | 74 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 569.00 | 33 872.00 | 26 697.00 | 60 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 306.00 | 51 103.00 | 116 203.00 | 167 306.00 |
BP En cours de production de services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 747.00 | 4 896.00 | 23 850.00 | 28 747.00 |
BZ Autres créances | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
CF Disponibilités | 505 674.00 | | 505 674.00 | 505 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 923.00 | 4 896.00 | 564 026.00 | 568 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 229.00 | 55 999.00 | 680 229.00 | 736 229.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
DH Report à nouveau | 134 255.00 | 102 765.00 | | 134 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 861.00 | 32 903.00 | | 134 861.00 |
DL TOTAL (I) | 281 529.00 | 146 668.00 | | 281 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 998.00 | 160 805.00 | | 139 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 174.00 | 44 478.00 | | 100 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 261.00 | 6 628.00 | | 47 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 544.00 | 57 346.00 | | 107 544.00 |
EA Autres dettes | 3 723.00 | 1 414.00 | | 3 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 700.00 | 270 671.00 | | 398 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 229.00 | 417 339.00 | | 680 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 052.00 | 236 931.00 | | 372 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 497.00 | | 74 809.00 | 92 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 562.00 | | 52 309.00 | 82 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | 22 500.00 | 6 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 562.00 | 13 541.00 | | 37 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 127.00 | 760.00 | | 2 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 434.00 | 12 782.00 | | 35 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 896.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 896.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 896.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 896.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 261.00 | 47 261.00 | | 47 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 438.00 | 71 438.00 | | 71 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 694.00 | 29 694.00 | | 29 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 22 224.00 | 22 224.00 | | 22 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
VB T. V. A. | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 998.00 | 113 350.00 | 26 648.00 | 139 998.00 |
VI Groupe et associés | 100 174.00 | 100 174.00 | | 100 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 649.00 | 38 727.00 | 12 922.00 | 51 649.00 |
VW T.V.A. | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 700.00 | 372 052.00 | 26 648.00 | 398 700.00 |