| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 229 818.00 | | 229 818.00 | 229 818.00 |
AP Constructions | 782 437.00 | 65 666.00 | 716 771.00 | 782 437.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 012 255.00 | 65 666.00 | 946 589.00 | 1 012 255.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 560 205.00 | | 1 560 205.00 | 1 560 205.00 |
CF Disponibilités | 884 370.00 | | 884 370.00 | 884 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 444 575.00 | | 2 444 575.00 | 2 444 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 456 830.00 | 65 666.00 | 3 391 164.00 | 3 456 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 828 400.00 | 1 828 400.00 | | 1 828 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 398.00 | 84 398.00 | | 84 398.00 |
DG Autres réserves | 1 198 041.00 | 1 453 567.00 | | 1 198 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 326.00 | -105 525.00 | | -104 326.00 |
DL TOTAL (I) | 3 006 514.00 | 3 260 840.00 | | 3 006 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 409.00 | | | 284 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 709.00 | 134 909.00 | | 93 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 321.00 | 15 565.00 | | 6 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212.00 | 1 335.00 | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 650.00 | 151 808.00 | | 384 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 391 164.00 | 3 412 648.00 | | 3 391 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 322.00 | 151 808.00 | | 119 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 709.00 | | | 93 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 052.00 | | 20 052.00 | 20 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 052.00 | | 20 052.00 | 20 052.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 856.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 967.00 | 14 755.00 | | 21 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 293.00 | 120 281.00 | | 126 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 326.00 | -105 525.00 | | -104 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 639.00 | | 829 222.00 | 782 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599 606.00 | 1 012 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599 591.00 | 1 012 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 624.00 | | 829 222.00 | 782 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 409.00 | 19 081.00 | 77 527.00 | 284 409.00 |
VI Groupe et associés | 91 809.00 | 91 809.00 | | 91 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 650.00 | 119 322.00 | 77 527.00 | 384 650.00 |