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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 806.00 | 7 592.00 | 6 214.00 | 13 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 236.00 | | 241 236.00 | 241 236.00 |
BZ Autres créances | 53 537.00 | | 53 537.00 | 53 537.00 |
CF Disponibilités | 627 164.00 | | 627 164.00 | 627 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 874.00 | | 927 874.00 | 927 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 680.00 | 7 592.00 | 934 088.00 | 941 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 63 227.00 | 43 843.00 | | 63 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 868.00 | 19 384.00 | | 19 868.00 |
DL TOTAL (I) | 87 495.00 | 67 627.00 | | 87 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | 205.00 | | 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 109.00 | 9 181.00 | | 11 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 865.00 | 64 964.00 | | 43 865.00 |
EA Autres dettes | 789 347.00 | 396 048.00 | | 789 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 593.00 | 472 362.00 | | 846 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 088.00 | 539 989.00 | | 934 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 593.00 | 472 362.00 | | 846 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 481 236.00 | 481 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 481 236.00 | 481 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 380.00 | 7 495.00 | | 7 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 048.00 | 1 382.00 | | 3 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 616.00 | 443 582.00 | | 488 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 748.00 | 424 198.00 | | 468 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 868.00 | 19 384.00 | | 19 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 483.00 | 109.00 | | 7 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 881.00 | 109.00 | | 4 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789 347.00 | 789 347.00 | | 789 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
UX Autres créances clients | 241 236.00 | 241 236.00 | | 241 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 51 589.00 | 51 589.00 | | 51 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VI Groupe et associés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 723.00 | 306 723.00 | | 306 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 593.00 | 846 593.00 | | 846 593.00 |