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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 131.00 | 1 598.00 | 2 533.00 | 4 131.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 405.00 | 1 857.00 | 2 548.00 | 4 405.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
072 Créances – Autres | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
084 Disponibilités | 120 698.00 | | 120 698.00 | 120 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 936.00 | | 124 936.00 | 124 936.00 |
110 Total général Actif | 129 341.00 | 1 857.00 | 127 484.00 | 129 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 246.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 449.00 | 143 799.00 | | 260 449.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 3 840.00 | 100.00 | | 3 840.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 289.00 | 145 146.00 | | 264 289.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 395.00 | 4 678.00 | | 3 395.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -185.00 | 2 318.00 | | -185.00 |
242 Autres charges externes. | 167 507.00 | 77 739.00 | | 167 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 678.00 | | | 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 716.00 | 662.00 | | 716.00 |
252 Charges sociales | 1 830.00 | 3 660.00 | | 1 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 061.00 | 438.00 | | 1 061.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 840.00 | | |
262 Autres charges | 472.00 | | | 472.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 794.00 | 93 335.00 | | 174 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 495.00 | 51 811.00 | | 89 495.00 |
294 Charges financières | 28.00 | 3.00 | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | | | 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 095.00 | 10 281.00 | | 20 095.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 213.00 | 41 527.00 | | 69 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 649.00 | | | 649.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 468.00 | | | 468.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -468.00 | | | -468.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 942.00 | | | 53 942.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 741.00 | | | 18 741.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 840.00 | | | 3 840.00 |