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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 044.00 | 202 558.00 | 33 486.00 | 236 044.00 |
AP Constructions | 176 662.00 | 122 085.00 | 54 577.00 | 176 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 075.00 | 193 211.00 | 71 864.00 | 265 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 076.00 | 436 817.00 | 190 260.00 | 627 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 510.00 | | 250 510.00 | 250 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 600.00 | 954 671.00 | 609 929.00 | 1 564 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 487.00 | | 86 487.00 | 86 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 266 856.00 | | 2 266 856.00 | 2 266 856.00 |
BZ Autres créances | 329 810.00 | | 329 810.00 | 329 810.00 |
CF Disponibilités | 3 109 264.00 | | 3 109 264.00 | 3 109 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 259.00 | | 26 259.00 | 26 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 818 675.00 | | 5 818 675.00 | 5 818 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 383 275.00 | 954 671.00 | 6 428 604.00 | 7 383 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
DG Autres réserves | 840 061.00 | 615 278.00 | | 840 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 818 359.00 | 1 524 783.00 | | 1 818 359.00 |
DK Provisions réglementées | | 31 181.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 733 564.00 | 2 246 387.00 | | 2 733 564.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 20.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 256.00 | 525 950.00 | | 386 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 174.00 | | | 538 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 853.00 | 1 710 194.00 | | 1 836 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 763.00 | 655 607.00 | | 768 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 994.00 | 161 367.00 | | 164 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 695 040.00 | 3 053 138.00 | | 3 695 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 428 604.00 | 5 299 525.00 | | 6 428 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 666 882.00 | 2 928 560.00 | | 2 666 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 538 174.00 | | | 538 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 531 040.00 | | 16 531 040.00 | 16 531 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 531 040.00 | | 16 531 040.00 | 16 531 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 531 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 043 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 436.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 988 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 542 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 541 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 872.00 | 6 500.00 | | 7 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 181.00 | 41 270.00 | | 31 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 053.00 | 67 770.00 | | 39 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 80.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 52 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 20 080.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 603.00 | 47 690.00 | | 38 603.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 060.00 | 2 700.00 | | 17 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 744 737.00 | 637 449.00 | | 744 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 570 660.00 | 14 353 744.00 | | 16 570 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 752 301.00 | 12 828 961.00 | | 14 752 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 818 359.00 | 1 524 783.00 | | 1 818 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 719.00 | | 201 881.00 | 1 362 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 564 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 078 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 281.00 | | 29 763.00 | 206 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 928.00 | | 172 118.00 | 905 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 510.00 | | | 250 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 235.00 | 229 436.00 | | 725 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 632.00 | 49 926.00 | | 152 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 603.00 | 179 510.00 | | 572 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 181.00 | | 31 181.00 | 31 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 181.00 | | 31 181.00 | 31 181.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 853.00 | 1 836 853.00 | | 1 836 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 370.00 | 168 370.00 | | 168 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 830.00 | 73 830.00 | | 73 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 994.00 | 164 994.00 | | 164 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 510.00 | | 250 510.00 | 250 510.00 |
UX Autres créances clients | 2 266 856.00 | 2 266 856.00 | | 2 266 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VB T. V. A. | 328 107.00 | 328 107.00 | | 328 107.00 |
VC Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 256.00 | 140 100.00 | 246 155.00 | 386 256.00 |
VI Groupe et associés | 538 174.00 | 139 877.00 | 398 297.00 | 538 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 695.00 | | | 139 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 259.00 | 26 259.00 | | 26 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 873 435.00 | 2 622 925.00 | 250 510.00 | 2 873 435.00 |
VW T.V.A. | 505 184.00 | 505 184.00 | | 505 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 695 040.00 | 3 050 588.00 | 644 453.00 | 3 695 040.00 |