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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 191.00 | 23 143.00 | 93 049.00 | 116 191.00 |
040 Immobilisations financières | 65 974.00 | | 65 974.00 | 65 974.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 732 165.00 | 23 143.00 | 709 022.00 | 732 165.00 |
060 Stock marchandises | 140 257.00 | | 140 257.00 | 140 257.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 201 025.00 | | 201 025.00 | 201 025.00 |
072 Créances – Autres | 161 242.00 | | 161 242.00 | 161 242.00 |
084 Disponibilités | 248 348.00 | | 248 348.00 | 248 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 750 871.00 | | 750 871.00 | 750 871.00 |
110 Total général Actif | 1 483 036.00 | 23 143.00 | 1 459 893.00 | 1 483 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 953 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 367 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 405 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 358 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 459 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 951.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 863 383.00 | | | 863 383.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 475 148.00 | | | 1 475 148.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
230 Autres produits | 75.00 | | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 480 555.00 | | | 1 480 555.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 721 648.00 | | | 721 648.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 171 066.00 | | | 171 066.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
242 Autres charges externes. | 303 601.00 | | | 303 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 100 336.00 | | | 100 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 952.00 | | | 63 952.00 |
252 Charges sociales | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
262 Autres charges | 151.00 | | | 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 388 259.00 | | | 1 388 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 92 296.00 | | | 92 296.00 |
294 Charges financières | 60.00 | | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 644.00 | | | 74 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 744.00 | | | 744.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 46 566.00 | | | 46 566.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 641.00 | | | 641.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 640 214.00 | | | 640 214.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 951.00 | | | 91 951.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 136.00 | | | 88 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 711.00 | | | 50 711.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |