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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 492.00 | 32 492.00 | | 32 492.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | 1 000.00 | 60 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 003.00 | 29 550.00 | 9 453.00 | 39 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 515.00 | 77 659.00 | 3 856.00 | 81 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 230.00 | | 33 230.00 | 33 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 810.00 | 144 271.00 | 106 539.00 | 250 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 506.00 | | 34 506.00 | 34 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 287.00 | 20 614.00 | 366 672.00 | 387 287.00 |
BZ Autres créances | 245 343.00 | | 245 343.00 | 245 343.00 |
CF Disponibilités | 520 775.00 | | 520 775.00 | 520 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 760.00 | 20 614.00 | 1 176 145.00 | 1 196 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 569.00 | 164 885.00 | 1 282 684.00 | 1 447 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 276 301.00 | 276 301.00 | | 276 301.00 |
DH Report à nouveau | -27 552.00 | -91 990.00 | | -27 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 965.00 | 64 438.00 | | 135 965.00 |
DL TOTAL (I) | 527 714.00 | 391 749.00 | | 527 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 981.00 | 81 481.00 | | 196 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 90.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 147.00 | 259 645.00 | | 333 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 042.00 | 169 668.00 | | 218 042.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | 35 162.00 | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 970.00 | 552 489.00 | | 754 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 684.00 | 944 239.00 | | 1 282 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 970.00 | 551 452.00 | | 604 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
FG Production vendue services | 2 318 617.00 | | 2 318 617.00 | 2 318 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 319 267.00 | | 2 319 267.00 | 2 319 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 395 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 614.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 263 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 262.00 | 103 453.00 | | 52 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | 166 000.00 | | 7 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 878.00 | 166 000.00 | | 16 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721.00 | 1 736.00 | | 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 136 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721.00 | 138 301.00 | | 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 156.00 | 27 699.00 | | 16 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 021.00 | 3 070 515.00 | | 2 412 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 056.00 | 3 006 077.00 | | 2 276 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 965.00 | 64 438.00 | | 135 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 812.00 | 176 883.00 | | 82 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 255.00 | | 3 495.00 | 251 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 492.00 | | | 32 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 940.00 | 250 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 940.00 | 120 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 570.00 | | | 64 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 963.00 | | 3 495.00 | 120 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 230.00 | | | 33 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 254.00 | 6 957.00 | 3 940.00 | 141 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 492.00 | | | 32 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 192.00 | 6 957.00 | 3 940.00 | 104 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 614.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 614.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 614.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 147.00 | 333 147.00 | | 333 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 233.00 | 127 233.00 | | 127 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 594.00 | 62 594.00 | | 62 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 230.00 | | 33 230.00 | 33 230.00 |
UX Autres créances clients | 362 550.00 | 362 550.00 | | 362 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 737.00 | 24 737.00 | | 24 737.00 |
VB T. V. A. | 25 404.00 | 25 404.00 | | 25 404.00 |
VC Groupe et associés | 69 060.00 | 69 060.00 | | 69 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 005.00 | 46 005.00 | 150 000.00 | 196 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 891.00 | | | 42 891.00 |
VP Divers | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 322.00 | 135 322.00 | | 135 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 709.00 | 641 479.00 | 33 230.00 | 674 709.00 |
VW T.V.A. | 20 393.00 | 20 393.00 | | 20 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 970.00 | 604 970.00 | 150 000.00 | 754 970.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |