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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 705.00 | | 58 705.00 | 58 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 965.00 | 13 695.00 | 11 271.00 | 24 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 956.00 | 61 808.00 | 184 148.00 | 245 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 048.00 | 75 502.00 | 272 546.00 | 348 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
BZ Autres créances | 258 905.00 | | 258 905.00 | 258 905.00 |
CF Disponibilités | 308 843.00 | | 308 843.00 | 308 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 557.00 | | 586 557.00 | 586 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 606.00 | 75 502.00 | 859 103.00 | 934 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
CU Autres participations | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
DG Autres réserves | 135 688.00 | 130 795.00 | | 135 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 152.00 | 4 894.00 | | 17 152.00 |
DL TOTAL (I) | 165 215.00 | 148 063.00 | | 165 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 088.00 | 586 770.00 | | 500 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 658.00 | 85 715.00 | | 121 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 544.00 | 65 947.00 | | 57 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 820.00 | 12 768.00 | | 11 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
EA Autres dettes | 946.00 | 950.00 | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 888.00 | 753 984.00 | | 693 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 103.00 | 902 048.00 | | 859 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 357.00 | 386 894.00 | | 288 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 092.00 | | 4 213.00 | 364 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 256.00 | 348 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 256.00 | 270 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 705.00 | | | 58 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 964.00 | | 4 213.00 | 286 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 297.00 | 26 627.00 | 3 422.00 | 52 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 297.00 | 26 627.00 | 3 422.00 | 52 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 544.00 | 57 544.00 | | 57 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
UX Autres créances clients | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VB T. V. A. | 236 616.00 | 236 616.00 | | 236 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 832.00 | 94 301.00 | 351 441.00 | 499 832.00 |
VI Groupe et associés | 121 658.00 | 121 658.00 | | 121 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 957.00 | | | 88 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 407.00 | 283 407.00 | | 283 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 888.00 | 288 357.00 | 351 441.00 | 693 888.00 |