| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 389 491.00 | 586 819.00 | 802 672.00 | 1 389 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 328 710.00 | 522.00 | 328 188.00 | 328 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 812.00 | 21 879.00 | 1 933.00 | 23 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 743 003.00 | 609 220.00 | 1 133 782.00 | 1 743 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 220.00 | 1 200.00 | 157 020.00 | 158 220.00 |
BZ Autres créances | 156 168.00 | | 156 168.00 | 156 168.00 |
CF Disponibilités | 342 557.00 | | 342 557.00 | 342 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 986.00 | 1 200.00 | 670 786.00 | 671 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 988.00 | 610 420.00 | 1 804 568.00 | 2 414 988.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 760.00 | 1 201.00 | | 1 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 196 645.00 | 846 990.00 | | 1 196 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -751 361.00 | -563 024.00 | | -751 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 545.00 | -188 337.00 | | 261 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 600.00 | 76 400.00 | | 57 600.00 |
DL TOTAL (I) | 766 288.00 | 173 330.00 | | 766 288.00 |
DP Provisions pour risques | | 246.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 246.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 688.00 | 234 271.00 | | 510 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 133.00 | 403 776.00 | | 7 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 993.00 | 207 668.00 | | 88 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 225.00 | 115 462.00 | | 205 225.00 |
EA Autres dettes | 11 135.00 | 6 414.00 | | 11 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 105.00 | 134 175.00 | | 215 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 280.00 | 1 101 767.00 | | 1 038 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 568.00 | 1 275 097.00 | | 1 804 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 981.00 | 908 612.00 | | 572 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 962.00 | | 359 331.00 | 1 384 962.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 290.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 290.00 | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 290.00 | 1 743 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 718 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 358 870.00 | | 359 331.00 | 1 358 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 812.00 | | | 23 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 357.00 | 156 863.00 | | 452 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434 629.00 | 152 712.00 | | 434 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 728.00 | 4 151.00 | | 17 728.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 993.00 | 88 993.00 | | 88 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 225.00 | 205 225.00 | | 205 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 105.00 | 215 105.00 | | 215 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 158 220.00 | 158 220.00 | | 158 220.00 |
VB T. V. A. | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 510.00 | 45 211.00 | 465 299.00 | 510 510.00 |
VI Groupe et associés | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 761.00 | | | 21 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 792.00 | 55 792.00 | | 55 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 168.00 | 156 168.00 | | 156 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 318.00 | 329 318.00 | | 329 318.00 |
VW T.V.A. | 46 878.00 | 46 878.00 | | 46 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 280.00 | 572 981.00 | 465 299.00 | 1 038 280.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 134 175.00 | 134 175.00 | | 134 175.00 |