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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 377 771.00 | 167 637.00 | 210 134.00 | 377 771.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 800.00 | 22 353.00 | 38 447.00 | 60 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 506.00 | | 34 506.00 | 34 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 577.00 | 190 490.00 | 283 087.00 | 473 577.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 957.00 | | 233 957.00 | 233 957.00 |
BZ Autres créances | 31 604.00 | | 31 604.00 | 31 604.00 |
CF Disponibilités | 1 241 739.00 | | 1 241 739.00 | 1 241 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 932.00 | | 18 932.00 | 18 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 334.00 | | 1 527 334.00 | 1 527 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 911.00 | 190 490.00 | 1 810 421.00 | 2 000 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 006 685.00 | 1 006 685.00 | | 1 006 685.00 |
DH Report à nouveau | -1 326 899.00 | -453 993.00 | | -1 326 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -973 186.00 | -872 906.00 | | -973 186.00 |
DL TOTAL (I) | -1 283 065.00 | -309 879.00 | | -1 283 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 490.00 | 808 855.00 | | 1 081 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 223.00 | 103.00 | | 700 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 412.00 | 69 561.00 | | 125 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 430.00 | 101 927.00 | | 399 430.00 |
EA Autres dettes | 12 935.00 | 1 492.00 | | 12 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 773 996.00 | | | 773 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 093 485.00 | 981 938.00 | | 3 093 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 421.00 | 672 059.00 | | 1 810 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 337.00 | | | 1 397 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 512.00 | 7 874.00 | | 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 083.00 | | | 396 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 603.00 | | | 357 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 713.00 | | | 22 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 928.00 | 130 561.00 | | 59 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 852.00 | 119 284.00 | | 48 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 076.00 | 11 277.00 | | 11 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 412.00 | 125 412.00 | | 125 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 314.00 | 399 314.00 | | 399 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713 158.00 | 13 158.00 | 700 000.00 | 713 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 773 996.00 | 773 996.00 | | 773 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 506.00 | | | 34 506.00 |
UX Autres créances clients | 31 604.00 | | | 31 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 080 978.00 | 84 946.00 | 748 532.00 | 1 080 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 932.00 | | | 18 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 998.00 | 284 493.00 | 34 506.00 | 318 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 093 370.00 | 1 397 338.00 | 1 448 532.00 | 3 093 370.00 |