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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 666.00 | 4 057.00 | 10 609.00 | 14 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 192 369.00 | | 192 369.00 | 192 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 285.00 | 4 057.00 | 207 228.00 | 211 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 344.00 | 9 380.00 | 792 964.00 | 802 344.00 |
BZ Autres créances | 172 603.00 | | 172 603.00 | 172 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
CF Disponibilités | 149 408.00 | | 149 408.00 | 149 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 194.00 | 9 380.00 | 1 120 814.00 | 1 130 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 478.00 | 13 437.00 | 1 328 041.00 | 1 341 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 196 369.00 | | | 196 369.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 343 592.00 | 339 645.00 | | 343 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 226.00 | 89 947.00 | | 159 226.00 |
DL TOTAL (I) | 506 117.00 | 432 892.00 | | 506 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 613.00 | 407 035.00 | | 585 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 061.00 | 151 215.00 | | 220 061.00 |
EA Autres dettes | 14 802.00 | 11 044.00 | | 14 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 924.00 | 569 294.00 | | 821 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 041.00 | 1 002 186.00 | | 1 328 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 924.00 | 569 294.00 | | 821 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250.00 | | | 250.00 |