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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 365.00 | 781.00 | 584.00 | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 115.00 | 781.00 | 874 334.00 | 875 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 588 000.00 | | 588 000.00 | 588 000.00 |
BZ Autres créances | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CF Disponibilités | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 585.00 | | 597 585.00 | 597 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 700.00 | 781.00 | 1 471 919.00 | 1 472 700.00 |
CU Autres participations | 873 750.00 | | 873 750.00 | 873 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 257.00 | 301 257.00 | | 301 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 047.00 | 15 618.00 | | 17 047.00 |
DH Report à nouveau | 323 900.00 | 296 734.00 | | 323 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 517.00 | 28 595.00 | | 13 517.00 |
DL TOTAL (I) | 655 721.00 | 642 204.00 | | 655 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 424.00 | 250 169.00 | | 168 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 705.00 | 42 818.00 | | 42 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 816.00 | | 2 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 146.00 | 234 488.00 | | 253 146.00 |
EA Autres dettes | 349 553.00 | 284 964.00 | | 349 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 198.00 | 815 254.00 | | 816 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 919.00 | 1 457 458.00 | | 1 471 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 115.00 | | | 875 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 873 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 873 750.00 | | | 873 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326.00 | 455.00 | | 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326.00 | 455.00 | | 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 794.00 | 95 794.00 | | 95 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 926.00 | 56 926.00 | | 56 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 553.00 | 349 553.00 | | 349 553.00 |
UX Autres créances clients | 588 000.00 | 588 000.00 | | 588 000.00 |
VB T. V. A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 424.00 | 84 594.00 | 83 830.00 | 168 424.00 |
VI Groupe et associés | 42 705.00 | 42 705.00 | | 42 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 421.00 | 591 421.00 | | 591 421.00 |
VW T.V.A. | 98 521.00 | 98 521.00 | | 98 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 198.00 | 732 368.00 | 83 830.00 | 816 198.00 |