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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 770.00 | 30 586.00 | 2 184.00 | 32 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 612.00 | 33 061.00 | 9 552.00 | 42 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 106.00 | 63 646.00 | 102 459.00 | 166 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BZ Autres créances | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
CF Disponibilités | 56 391.00 | | 56 391.00 | 56 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 992.00 | | 76 992.00 | 76 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 098.00 | 63 646.00 | 179 451.00 | 243 098.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 66 268.00 | 62 939.00 | | 66 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 262.00 | 3 328.00 | | 6 262.00 |
DL TOTAL (I) | 85 729.00 | 79 468.00 | | 85 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 182.00 | 57 329.00 | | 57 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 693.00 | 5 585.00 | | 9 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 561.00 | 9 420.00 | | 6 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 285.00 | 5 599.00 | | 20 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 722.00 | 77 933.00 | | 93 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 451.00 | 157 400.00 | | 179 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 771.00 | 35 898.00 | | 51 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 737.00 | | 14.00 | 166 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 646.00 | 166 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 646.00 | 75 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 027.00 | | | 76 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 709.00 | | 14.00 | 1 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 419.00 | 7 874.00 | 646.00 | 56 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 419.00 | 7 874.00 | 646.00 | 56 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 182.00 | 15 231.00 | 42 538.00 | 57 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 722.00 | 51 771.00 | 42 538.00 | 93 722.00 |