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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 254.00 | 2 077.00 | 6 177.00 | 8 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292 515.00 | | 292 515.00 | 292 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 769.00 | 2 077.00 | 298 692.00 | 300 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 970.00 | | 90 970.00 | 90 970.00 |
BZ Autres créances | 22 477.00 | | 22 477.00 | 22 477.00 |
CF Disponibilités | 194 550.00 | | 194 550.00 | 194 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 606.00 | | 29 606.00 | 29 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 603.00 | | 337 603.00 | 337 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 372.00 | 2 077.00 | 636 295.00 | 638 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 661.00 | | | 48 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -326 303.00 | -237 914.00 | | -326 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 893.00 | -88 389.00 | | -37 893.00 |
DL TOTAL (I) | -363 196.00 | -325 303.00 | | -363 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 977.00 | 725 723.00 | | 811 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 182.00 | 38 992.00 | | 20 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 582.00 | 32 907.00 | | 9 582.00 |
EA Autres dettes | 96 665.00 | | | 96 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 084.00 | 92 540.00 | | 61 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 490.00 | 890 162.00 | | 999 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 295.00 | 564 859.00 | | 636 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 513.00 | 175 796.00 | | 187 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 969.00 | | 433 969.00 | 433 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 969.00 | | 433 969.00 | 433 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 374.00 | 394 709.00 | | 446 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 266.00 | 483 098.00 | | 484 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 893.00 | -88 389.00 | | -37 893.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 309 638.00 | 308 285.00 | | 309 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 097.00 | | | 346 097.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 328.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 328.00 | 292 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 328.00 | 300 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 843.00 | | | 337 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426.00 | 1 651.00 | | 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426.00 | 1 651.00 | | 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 404.00 | | | 69 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 665.00 | 96 665.00 | | 96 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 084.00 | 61 084.00 | | 61 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292 515.00 | 48 661.00 | 243 854.00 | 292 515.00 |
UX Autres créances clients | 90 970.00 | 90 970.00 | | 90 970.00 |
VB T. V. A. | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
VI Groupe et associés | 742 573.00 | | | 742 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 183.00 | | | 23 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 146.00 | | | 43 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 606.00 | 29 606.00 | | 29 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 567.00 | 191 713.00 | 243 854.00 | 435 567.00 |
VW T.V.A. | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 490.00 | 187 513.00 | | 999 490.00 |