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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 289.00 | 21 779.00 | 48 510.00 | 70 289.00 |
040 Immobilisations financières | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 816.00 | 21 779.00 | 92 037.00 | 113 816.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
072 Créances – Autres | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
084 Disponibilités | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 262.00 | | 18 262.00 | 18 262.00 |
110 Total général Actif | 132 077.00 | 21 779.00 | 110 299.00 | 132 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 290.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 511.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 138 964.00 | 143 577.00 | | 138 964.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 208.00 | 143 578.00 | | 148 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 331.00 | 58 373.00 | | 54 331.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 840.00 | -1 535.00 | | 840.00 |
242 Autres charges externes. | 33 740.00 | 30 873.00 | | 33 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 394.00 | 400.00 | | 394.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 298.00 | 32 862.00 | | 29 298.00 |
252 Charges sociales | 5 034.00 | 3 217.00 | | 5 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 154.00 | 6 500.00 | | 7 154.00 |
262 Autres charges | 85.00 | 20.00 | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 876.00 | 130 710.00 | | 130 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 333.00 | 12 868.00 | | 17 333.00 |
294 Charges financières | 1 444.00 | 1 723.00 | | 1 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | 158.00 | | | 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 730.00 | 11 145.00 | | 15 730.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 448.00 | | | 108 448.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 456.00 | | | 9 456.00 |