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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 139 592.00 | 6 517 104.00 | 622 489.00 | 7 139 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 435.00 | | 72 435.00 | 72 435.00 |
AP Constructions | 97 803.00 | 24 271.00 | 73 532.00 | 97 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 074 460.00 | 11 500 171.00 | 574 289.00 | 12 074 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 459.00 | 810 192.00 | 63 267.00 | 873 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AX Avances et acomptes | 14 566.00 | | 14 566.00 | 14 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 279 814.00 | 18 851 737.00 | 1 428 078.00 | 20 279 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 838 403.00 | 60 131.00 | 9 778 271.00 | 9 838 403.00 |
BZ Autres créances | 4 267 159.00 | | 4 267 159.00 | 4 267 159.00 |
CF Disponibilités | 3 008 458.00 | | 3 008 458.00 | 3 008 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 117 319.00 | 60 131.00 | 17 057 188.00 | 17 117 319.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 397 134.00 | 18 911 868.00 | 18 485 266.00 | 37 397 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 005 000.00 | 2 005 000.00 | | 2 005 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 354.00 | 111 004.00 | | 34 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 788 301.00 | 923 444.00 | | 1 788 301.00 |
DK Provisions réglementées | 329 731.00 | 635 063.00 | | 329 731.00 |
DL TOTAL (I) | 4 157 386.00 | 3 674 512.00 | | 4 157 386.00 |
DP Provisions pour risques | 24 555.00 | 17.00 | | 24 555.00 |
DQ Provisions pour charges | 253 020.00 | 283 470.00 | | 253 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 277 575.00 | 283 487.00 | | 277 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 13.00 | | 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 033.00 | 743 023.00 | | 209 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 259 372.00 | 10 540 156.00 | | 11 259 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 533 971.00 | 2 008 967.00 | | 2 533 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 322.00 | 51 232.00 | | 40 322.00 |
EA Autres dettes | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 047 058.00 | 13 343 392.00 | | 14 047 058.00 |
ED (V) | 3 247.00 | 3 113.00 | | 3 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 485 266.00 | 17 304 503.00 | | 18 485 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
FG Production vendue services | 82 614 750.00 | 11 034 659.00 | 93 649 410.00 | 82 614 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 617 513.00 | 11 034 659.00 | 93 652 173.00 | 82 617 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 805 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 447 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 055 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 105 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 061 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 863 251.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 369.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 193 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 612 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 623 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 347 592.00 | 523 328.00 | | 347 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356 086.00 | 523 328.00 | | 356 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 259.00 | 19 672.00 | | 62 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 259.00 | 19 672.00 | | 62 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293 827.00 | 503 655.00 | | 293 827.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 384 676.00 | 204 877.00 | | 384 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 744 332.00 | 421 784.00 | | 744 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 172 852.00 | 99 231 049.00 | | 94 172 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 384 551.00 | 98 307 605.00 | | 92 384 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 788 301.00 | 923 444.00 | | 1 788 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 034 000.00 | | 532 000.00 | 20 034 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 000.00 | 20 280 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 212 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 000.00 | 13 068 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 079 000.00 | | 133 000.00 | 7 079 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 955 000.00 | | 400 000.00 | 12 955 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 241.00 | 863.00 | 252.00 | 18 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 241.00 | 863.00 | 252.00 | 18 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 635.00 | 42.00 | 348.00 | 635.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283.00 | 45.00 | 50.00 | 283.00 |
6T Sur comptes clients | 80.00 | | 20.00 | 80.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80.00 | | 20.00 | 80.00 |
7C TOTAL GENERAL | 998.00 | 87.00 | 418.00 | 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25.00 | 70.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62.00 | 348.00 | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 175.00 | | | 175.00 |