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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 167 263.00 | 18 426 221.00 | 32 741 041.00 | 51 167 263.00 |
BF Prêts | 7 037 968.00 | | 7 037 968.00 | 7 037 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 205 231.00 | 18 426 221.00 | 39 779 010.00 | 58 205 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 205 078.00 | | 2 205 078.00 | 2 205 078.00 |
BZ Autres créances | 73 187.00 | | 73 187.00 | 73 187.00 |
CF Disponibilités | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 395.00 | | 2 286 395.00 | 2 286 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 491 627.00 | 18 426 221.00 | 42 065 405.00 | 60 491 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 348 328.00 | | | -30 348 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 013 544.00 | | | -3 013 544.00 |
DK Provisions réglementées | 14 046 044.00 | | | 14 046 044.00 |
DL TOTAL (I) | -19 314 828.00 | | | -19 314 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 383 241.00 | | | 59 383 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 388 111.00 | | | 59 388 111.00 |
ED (V) | 1 992 123.00 | | | 1 992 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 065 405.00 | | | 42 065 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 551 198.00 | | | 1 551 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 005 753.00 | 5 005 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 005 753.00 | 5 005 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 012 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 202 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 410 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -398 455.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 349.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 018 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 128 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 095 737.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 534 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 630 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -900 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 113 348.00 | | | 2 113 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 113 348.00 | | | 2 113 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 113 348.00 | | | -2 113 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 140 332.00 | | | 8 140 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 153 877.00 | | | 11 153 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 013 544.00 | | | -3 013 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 032 389.00 | | 2 172 842.00 | 56 032 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 037 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 205 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 167 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 167 263.00 | | | 51 167 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 865 125.00 | | 2 172 842.00 | 4 865 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 224 135.00 | 5 202 086.00 | | 13 224 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 224 135.00 | 5 202 086.00 | | 13 224 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 932 696.00 | 2 113 348.00 | | 11 932 696.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 024 939.00 | | 3 024 939.00 | 3 024 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 957 635.00 | 2 113 348.00 | 3 024 939.00 | 14 957 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 312.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 018 627.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 113 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UP Prêts | 7 037 968.00 | | | 7 037 968.00 |
UX Autres créances clients | 2 205 078.00 | | | 2 205 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 383 241.00 | 1 546 328.00 | 9 849 436.00 | 59 383 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 187.00 | | | 73 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 316 234.00 | 2 278 266.00 | 7 037 968.00 | 9 316 234.00 |
VW T.V.A. | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 388 111.00 | 1 551 198.00 | 9 849 436.00 | 59 388 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 207 975.00 | | | 207 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 460.00 | | | 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 460.00 | | | 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 975.00 | | | 207 975.00 |