| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 755 086.00 | 1 988 924.00 | 9 766 162.00 | 11 755 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 129 272.00 | | 15 129 272.00 | 15 129 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 884 358.00 | 1 988 924.00 | 24 895 435.00 | 26 884 358.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 894 231.00 | 1 988 924.00 | 24 905 307.00 | 26 894 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 562 352.00 | 3 562 352.00 | | 3 562 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
DH Report à nouveau | -1 160 855.00 | 225 566.00 | | -1 160 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 669.00 | -1 386 421.00 | | 466 669.00 |
DL TOTAL (I) | 2 880 038.00 | 2 413 369.00 | | 2 880 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 164 274.00 | 4 707 685.00 | | 9 164 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 838.00 | 5 640.00 | | 2 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 858 069.00 | 275 000.00 | | 12 858 069.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 025 270.00 | 4 988 413.00 | | 22 025 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 905 307.00 | 7 401 782.00 | | 24 905 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 472 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 886.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 886.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 539.00 | 339 540.00 | | 585 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 870.00 | 1 725 962.00 | | 118 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 669.00 | -1 386 421.00 | | 466 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 433 489.00 | | 17 704 666.00 | 9 433 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 253 796.00 | 26 884 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 796.00 | 26 884 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 433 489.00 | | 17 704 666.00 | 9 433 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 164 274.00 | 9 164 274.00 | | 9 164 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 858 069.00 | 12 858 069.00 | | 12 858 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600 662.00 | | 600 662.00 | 600 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 662.00 | | 600 662.00 | 600 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 025 270.00 | 22 025 270.00 | | 22 025 270.00 |