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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 281.00 | 11 205.00 | 29 076.00 | 40 281.00 |
040 Immobilisations financières | 467 049.00 | | 467 049.00 | 467 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 507 330.00 | 11 205.00 | 496 125.00 | 507 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 864.00 | | 45 864.00 | 45 864.00 |
072 Créances – Autres | 16 129.00 | | 16 129.00 | 16 129.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
084 Disponibilités | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 538.00 | | 92 538.00 | 92 538.00 |
110 Total général Actif | 599 868.00 | 11 205.00 | 588 664.00 | 599 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 420 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 42 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 513 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 588 664.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 206.00 | | | 116 206.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 209.00 | | | 116 209.00 |
242 Autres charges externes. | 44 616.00 | | | 44 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 544.00 | | | 35 544.00 |
252 Charges sociales | 19 244.00 | | | 19 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 673.00 | | | 110 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
280 Produits financiers | 40 040.00 | | | 40 040.00 |
294 Charges financières | 416.00 | | | 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 369.00 | | | 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 728.00 | | | 44 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 507 330.00 | | | 507 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 353.00 | | | 8 353.00 |