| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 838.00 | 72 289.00 | 34 549.00 | 106 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 173.00 | 47 073.00 | 1 100.00 | 48 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 856.00 | 119 362.00 | 72 494.00 | 191 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 378.00 | 119 362.00 | 83 016.00 | 202 378.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 738.00 | 1 034.00 | | 2 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 695.00 | 34 098.00 | | -37 695.00 |
DL TOTAL (I) | -24 956.00 | 45 131.00 | | -24 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 421.00 | 36 174.00 | | 47 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 641.00 | 29 065.00 | | 49 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 910.00 | 5 291.00 | | 10 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 972.00 | 70 530.00 | | 107 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 016.00 | 115 661.00 | | 83 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 472 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 472 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 297.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 678.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361.00 | | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 239.00 | | | -17 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 645.00 | 704 665.00 | | 475 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 339.00 | 670 567.00 | | 513 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 695.00 | 34 098.00 | | -37 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 684.00 | 14 678.00 | | 104 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 684.00 | 14 678.00 | | 104 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 641.00 | 49 641.00 | | 49 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 420.00 | 33 050.00 | 9 371.00 | 47 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 971.00 | 93 601.00 | 9 371.00 | 107 971.00 |