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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 960.00 | 3 916.00 | 44.00 | 3 960.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | 7 802.00 | 5 198.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 3 464.00 | 1 308.00 | 2 156.00 | 3 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 335.00 | 27 407.00 | 31 927.00 | 59 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 520.00 | 551 606.00 | 487 914.00 | 1 039 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 189.00 | 594 175.00 | 532 014.00 | 1 126 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
BP En cours de production de services | 63 250.00 | | 63 250.00 | 63 250.00 |
BT Marchandises | 37 909.00 | | 37 909.00 | 37 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 650.00 | 2 670.00 | 120 980.00 | 123 650.00 |
BZ Autres créances | 170 955.00 | | 170 955.00 | 170 955.00 |
CF Disponibilités | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 171.00 | | 30 171.00 | 30 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 709.00 | 2 670.00 | 440 039.00 | 442 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 898.00 | 596 845.00 | 972 052.00 | 1 568 898.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 200.00 | 1 137.00 | 63.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 990.00 | | | 39 990.00 |
DG Autres réserves | 52 035.00 | | | 52 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 020.00 | | | -223 020.00 |
DL TOTAL (I) | -30 995.00 | | | -30 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 052.00 | | | 454 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 805.00 | | | 300 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 390.00 | | | 147 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 067.00 | | | 79 067.00 |
EA Autres dettes | 21 734.00 | | | 21 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 047.00 | | | 1 003 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 052.00 | | | 972 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 891.00 | | | 631 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 944.00 | | 220 245.00 | 905 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 189.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 102 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 074.00 | | 220 245.00 | 882 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 697.00 | 185 478.00 | | 408 697.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 021.00 | 1 032.00 | | 4 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 2 802.00 | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 676.00 | 181 644.00 | | 398 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 670.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 670.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 670.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 390.00 | 147 390.00 | | 147 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 734.00 | 21 734.00 | | 21 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
UX Autres créances clients | 120 446.00 | 120 446.00 | | 120 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VB T. V. A. | 145 397.00 | 145 397.00 | | 145 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 052.00 | 82 896.00 | 371 156.00 | 454 052.00 |
VI Groupe et associés | 298 305.00 | 298 305.00 | | 298 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 443.00 | | | 46 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 487.00 | 61 487.00 | | 61 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 171.00 | 30 171.00 | | 30 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 487.00 | 324 776.00 | 4 711.00 | 329 487.00 |
VW T.V.A. | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 047.00 | 631 891.00 | 371 156.00 | 1 003 047.00 |