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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 476.00 | 12 180.00 | 83 295.00 | 95 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 573.00 | 12 180.00 | 1 031 392.00 | 1 043 573.00 |
BZ Autres créances | 683 254.00 | | 683 254.00 | 683 254.00 |
CF Disponibilités | 1 031 429.00 | | 1 031 429.00 | 1 031 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 931.00 | | 1 715 931.00 | 1 715 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 504.00 | 12 180.00 | 2 747 323.00 | 2 759 504.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 948 096.00 | | 948 096.00 | 948 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 1 442 586.00 | 962 412.00 | | 1 442 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 786.00 | 480 173.00 | | 369 786.00 |
DK Provisions réglementées | 18 789.00 | 15 796.00 | | 18 789.00 |
DL TOTAL (I) | 2 546 163.00 | 2 173 382.00 | | 2 546 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 488.00 | 104 083.00 | | 122 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 139.00 | 72 233.00 | | 7 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 312.00 | 2 873.00 | | 5 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 219.00 | 35 694.00 | | 66 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 160.00 | 214 884.00 | | 201 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 747 323.00 | 2 388 267.00 | | 2 747 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 294 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 294 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 061.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 357 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 613.00 | 16 975.00 | | 3 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 613.00 | 44 232.00 | | -3 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 623.00 | 25 856.00 | | 4 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 739.00 | 890 737.00 | | 662 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 952.00 | 410 563.00 | | 292 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 786.00 | 480 173.00 | | 369 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 575.00 | | 59 000.00 | 987 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 948 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 002.00 | 1 043 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 002.00 | 95 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 478.00 | | 59 000.00 | 39 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948 096.00 | | | 948 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 121.00 | 9 061.00 | 3 002.00 | 6 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 121.00 | 9 061.00 | 3 002.00 | 6 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 864.00 | 33 864.00 | | 33 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
UX Autres créances clients | 81 480.00 | 81 480.00 | | 81 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VB T. V. A. | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VC Groupe et associés | 562 557.00 | 562 557.00 | | 562 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 488.00 | 42 894.00 | 79 594.00 | 122 488.00 |
VI Groupe et associés | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 595.00 | | | 40 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 502.00 | 684 502.00 | | 684 502.00 |
VW T.V.A. | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 160.00 | 121 566.00 | 79 594.00 | 201 160.00 |