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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 274.00 | 33 097.00 | 18 177.00 | 51 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 786.00 | 35 159.00 | 33 627.00 | 68 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 656.00 | | 439 656.00 | 439 656.00 |
BZ Autres créances | 31 339.00 | | 31 339.00 | 31 339.00 |
CF Disponibilités | 73 548.00 | | 73 548.00 | 73 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 544 542.00 | | 544 542.00 | 544 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 328.00 | 35 159.00 | 578 169.00 | 613 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 227 415.00 | 202 011.00 | | 227 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 652.00 | 85 404.00 | | 85 652.00 |
DL TOTAL (I) | 335 067.00 | 309 415.00 | | 335 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 745.00 | 26 727.00 | | 43 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 511.00 | 57 504.00 | | 126 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 846.00 | 83 762.00 | | 72 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 102.00 | 167 993.00 | | 243 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 169.00 | 477 408.00 | | 578 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 786.00 | | | 68 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 336.00 | | | 53 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 079.00 | 8 080.00 | | 27 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 079.00 | 8 080.00 | | 27 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 511.00 | 126 511.00 | | 126 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
UX Autres créances clients | 439 656.00 | 439 656.00 | | 439 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VI Groupe et associés | 43 745.00 | 43 745.00 | | 43 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 994.00 | 470 994.00 | | 470 994.00 |
VW T.V.A. | 52 324.00 | 52 324.00 | | 52 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 101.00 | 243 101.00 | | 243 101.00 |