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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 625.00 | | 75 625.00 | 75 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 213.00 | 102 345.00 | 79 868.00 | 182 213.00 |
040 Immobilisations financières | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 507.00 | 102 345.00 | 163 162.00 | 265 507.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
072 Créances – Autres | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
084 Disponibilités | 63 668.00 | | 63 668.00 | 63 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 774.00 | | 76 774.00 | 76 774.00 |
110 Total général Actif | 342 281.00 | 102 345.00 | 239 936.00 | 342 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 395.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 334 588.00 | 286 506.00 | | 334 588.00 |
230 Autres produits | 9 702.00 | 8 570.00 | | 9 702.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 289.00 | 295 076.00 | | 344 289.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 351.00 | 77 581.00 | | 81 351.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 600.00 | -1 488.00 | | 1 600.00 |
242 Autres charges externes. | 74 952.00 | 75 424.00 | | 74 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 323.00 | 6 127.00 | | 5 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 501.00 | 91 799.00 | | 96 501.00 |
252 Charges sociales | 20 646.00 | 20 441.00 | | 20 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 241.00 | 36 019.00 | | 36 241.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 16.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 652.00 | 305 919.00 | | 316 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 638.00 | -10 843.00 | | 27 638.00 |
280 Produits financiers | | 62.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 27 360.00 | | |
294 Charges financières | 5 306.00 | 6 839.00 | | 5 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 332.00 | 9 740.00 | | 22 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 113.00 | | | 264 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 326.00 | | | -2 326.00 |