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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 817.00 | 113.00 | 2 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 370.00 | 9 996.00 | 38 374.00 | 48 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 099.00 | 12 813.00 | 42 286.00 | 55 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 270.00 | | 44 270.00 | 44 270.00 |
BZ Autres créances | 34 145.00 | | 34 145.00 | 34 145.00 |
CF Disponibilités | 227 095.00 | | 227 095.00 | 227 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 397.00 | | 310 397.00 | 310 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 496.00 | 12 813.00 | 352 683.00 | 365 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 81 448.00 | 73 828.00 | | 81 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 757.00 | 33 120.00 | | 36 757.00 |
DL TOTAL (I) | 123 705.00 | 112 448.00 | | 123 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 751.00 | 141.00 | | 29 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 68.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 977.00 | 27 254.00 | | 31 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 020.00 | 92 871.00 | | 124 020.00 |
EA Autres dettes | 4 426.00 | 720.00 | | 4 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 700.00 | 57 060.00 | | 38 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 978.00 | 178 114.00 | | 228 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 683.00 | 290 562.00 | | 352 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 248.00 | 177 796.00 | | 207 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 519.00 | | 589 519.00 | 589 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 519.00 | | 589 519.00 | 589 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 118.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 028.00 | 7 739.00 | | 7 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 994.00 | 466.00 | | 30 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 994.00 | 466.00 | | 30 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 594.00 | -466.00 | | -10 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 635.00 | 16 403.00 | | 14 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 206.00 | 479 038.00 | | 620 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 449.00 | 445 918.00 | | 583 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 757.00 | 33 120.00 | | 36 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 426.00 | | 67 003.00 | 14 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 329.00 | 55 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 929.00 | 48 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 817.00 | | 113.00 | 2 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 209.00 | | 63 090.00 | 9 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 3 800.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 695.00 | 5 118.00 | | 7 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 667.00 | 151.00 | | 2 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 029.00 | 4 967.00 | | 5 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 977.00 | 31 977.00 | | 31 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 055.00 | 69 055.00 | | 69 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 498.00 | 43 498.00 | | 43 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 44 270.00 | 44 270.00 | | 44 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VC Groupe et associés | 24 546.00 | 24 546.00 | | 24 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 599.00 | 7 869.00 | 21 730.00 | 29 599.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 102.00 | 83 302.00 | 3 800.00 | 87 102.00 |
VW T.V.A. | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 978.00 | 207 248.00 | 21 730.00 | 228 978.00 |