| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 101.00 | | 185 101.00 | 185 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 178.00 | 15 277.00 | 3 901.00 | 19 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 442.00 | 29 217.00 | 23 225.00 | 52 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 802.00 | 44 494.00 | 212 307.00 | 256 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BZ Autres créances | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CF Disponibilités | 61 761.00 | | 61 761.00 | 61 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 303.00 | | 68 303.00 | 68 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 105.00 | 44 494.00 | 280 611.00 | 325 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 96 546.00 | 92 667.00 | | 96 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 124.00 | 3 879.00 | | 19 124.00 |
DL TOTAL (I) | 121 171.00 | 102 046.00 | | 121 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 505.00 | 119 892.00 | | 74 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 604.00 | 937.00 | | 31 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 367.00 | 29 627.00 | | 31 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 445.00 | 11 205.00 | | 19 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 520.00 | 272.00 | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 440.00 | 161 933.00 | | 159 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 611.00 | 263 979.00 | | 280 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 213 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 213 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 373.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 231.00 | |
GE Autres charges | | | 1 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 043.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 043.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 390.00 | 685.00 | | 2 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 864.00 | 233 031.00 | | 222 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 740.00 | 229 152.00 | | 203 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 124.00 | 3 879.00 | | 19 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 663.00 | 6 231.00 | 1 400.00 | 39 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 663.00 | 6 231.00 | 1 400.00 | 39 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 367.00 | 31 367.00 | | 31 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 604.00 | 31 604.00 | | 31 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 505.00 | 30 960.00 | 43 545.00 | 74 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 513.00 | 3 463.00 | 50.00 | 3 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 440.00 | 115 895.00 | 43 546.00 | 159 440.00 |