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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 398.00 | 2 898.00 | 2 500.00 | 5 398.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 959 323.00 | | 959 323.00 | 959 323.00 |
060 Stock marchandises | 38 472.00 | | 38 472.00 | 38 472.00 |
072 Créances – Autres | 138 482.00 | | 138 482.00 | 138 482.00 |
084 Disponibilités | 711 977.00 | | 711 977.00 | 711 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 848 828.00 | | 1 848 828.00 | 1 848 828.00 |
110 Total général Actif | 1 854 227.00 | 2 898.00 | 1 851 328.00 | 1 854 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 538 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 526 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 276 091.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 153 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 589 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 854 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 324 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 851 328.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 315 857.00 | | | 315 857.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 861.00 | | | 315 861.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 472.00 | | | 38 472.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38 472.00 | | | -38 472.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 319 409.00 | | | 319 409.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -439 493.00 | | | -439 493.00 |
242 Autres charges externes. | 448 581.00 | | | 448 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -20 911.00 | | | -20 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 552.00 | | | 552.00 |
262 Autres charges | 169.00 | | | 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 433.00 | | | 333 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 572.00 | | | -17 572.00 |
280 Produits financiers | 156.00 | | | 156.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
294 Charges financières | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 349.00 | | | -17 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 907.00 | | | 40 907.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 509.00 | | | 35 509.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 259.00 | | | 54 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 311.00 | | | 57 311.00 |