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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713.00 | 247.00 | 466.00 | 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 713.00 | 247.00 | 644 466.00 | 644 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 761.00 | | 624 761.00 | 624 761.00 |
BZ Autres créances | 697 329.00 | | 697 329.00 | 697 329.00 |
CF Disponibilités | 84 050.00 | | 84 050.00 | 84 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 139.00 | | 1 406 139.00 | 1 406 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 852.00 | 247.00 | 2 050 605.00 | 2 050 852.00 |
CU Autres participations | 644 000.00 | | 644 000.00 | 644 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 220.00 | 542 000.00 | | 602 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 694.00 | 5 115.00 | | 10 694.00 |
DG Autres réserves | 142 823.00 | 97 039.00 | | 142 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 253.00 | 111 583.00 | | 118 253.00 |
DL TOTAL (I) | 873 990.00 | 755 737.00 | | 873 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 790.00 | 305 333.00 | | 824 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 530.00 | 8 100.00 | | 6 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 296.00 | 262 548.00 | | 345 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 615.00 | 575 981.00 | | 1 176 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 605.00 | 1 331 718.00 | | 2 050 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 615.00 | 575 981.00 | | 1 176 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 713.00 | | | 644 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 644 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713.00 | | | 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644 000.00 | | | 644 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104.00 | 143.00 | | 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104.00 | 143.00 | | 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 835.00 | 65 835.00 | | 65 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 169.00 | 114 169.00 | | 114 169.00 |
UX Autres créances clients | 624 761.00 | | | 624 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
VB T. V. A. | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
VC Groupe et associés | 659 829.00 | | | 659 829.00 |
VI Groupe et associés | 824 790.00 | 824 790.00 | | 824 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 519.00 | | | 32 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 089.00 | 1 322 089.00 | | 1 322 089.00 |
VW T.V.A. | 160 420.00 | 160 420.00 | | 160 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 615.00 | 1 176 615.00 | | 1 176 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |