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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 864.00 | 1 813.00 | 1 051.00 | 2 864.00 |
040 Immobilisations financières | 598 782.00 | | 598 782.00 | 598 782.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 601 646.00 | 1 813.00 | 599 834.00 | 601 646.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 549.00 | | 80 549.00 | 80 549.00 |
072 Créances – Autres | 229 108.00 | | 229 108.00 | 229 108.00 |
084 Disponibilités | 843 136.00 | | 843 136.00 | 843 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 154 260.00 | | 1 154 260.00 | 1 154 260.00 |
110 Total général Actif | 1 755 906.00 | 1 813.00 | 1 754 094.00 | 1 755 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 992 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 99 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 611 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 712 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 838.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 754 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 249.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 124.00 | 453 207.00 | | 189 124.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 126.00 | 453 208.00 | | 189 126.00 |
242 Autres charges externes. | 21 332.00 | 13 743.00 | | 21 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 541.00 | | | 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 856.00 | 14 977.00 | | 9 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 876.00 | 282 390.00 | | 97 876.00 |
252 Charges sociales | 65 586.00 | 117 351.00 | | 65 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 334.00 | 433.00 | | 334.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 985.00 | 428 895.00 | | 194 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 860.00 | 24 312.00 | | -5 860.00 |
280 Produits financiers | 227 747.00 | 439 707.00 | | 227 747.00 |
290 Produits exceptionnels | 800 080.00 | 18.00 | | 800 080.00 |
294 Charges financières | | 1 544.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 401 185.00 | 48 362.00 | | 401 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 438.00 | 22.00 | | 9 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | 611 344.00 | 414 109.00 | | 611 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 399 632.00 | | | 399 632.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 000 029.00 | | | 1 000 029.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 399 632.00 | | | 399 632.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 399 632.00 | | | 399 632.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 400 368.00 | | | 400 368.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 400 368.00 | | | 400 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |