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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 159.00 | 63 432.00 | 80 727.00 | 144 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 159.00 | 63 432.00 | 80 727.00 | 144 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 535.00 | | 25 535.00 | 25 535.00 |
BZ Autres créances | 16 529.00 | | 16 529.00 | 16 529.00 |
CF Disponibilités | 825 919.00 | | 825 919.00 | 825 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 354.00 | | 868 354.00 | 868 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 514.00 | 63 432.00 | 949 081.00 | 1 012 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 579 147.00 | 486 256.00 | | 579 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 272.00 | 92 891.00 | | 24 272.00 |
DL TOTAL (I) | 691 419.00 | 667 147.00 | | 691 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 543.00 | 120 829.00 | | 121 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 295.00 | 68 341.00 | | 67 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 512.00 | 25 600.00 | | 4 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 312.00 | 42 752.00 | | 64 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 662.00 | 257 521.00 | | 257 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 081.00 | 924 668.00 | | 949 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 295.00 | | | 67 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 159.00 | | | 144 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 159.00 | | | 144 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 106.00 | 26 327.00 | | 37 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 106.00 | 26 327.00 | | 37 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 386.00 | 47 386.00 | | 47 386.00 |
UX Autres créances clients | 25 535.00 | 25 535.00 | | 25 535.00 |
VB T. V. A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 67 295.00 | 67 295.00 | | 67 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 435.00 | 42 435.00 | | 42 435.00 |
VW T.V.A. | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 662.00 | 137 662.00 | 120 000.00 | 257 662.00 |