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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 |
BZ Autres créances | 419 008.00 | | 419 008.00 | 419 008.00 |
CF Disponibilités | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 424 847.00 | | 424 847.00 | 424 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 424 847.00 | | 12 424 847.00 | 12 424 847.00 |
CU Autres participations | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 967 416.00 | 1 008 105.00 | | 967 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 824.00 | -40 689.00 | | -56 824.00 |
DL TOTAL (I) | 943 592.00 | 1 000 416.00 | | 943 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 070.00 | 14.00 | | 43 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 031 867.00 | 10 990 837.00 | | 11 031 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 459.00 | 12 695.00 | | 9 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 450.00 | | | 396 450.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 481 254.00 | 11 003 954.00 | | 11 481 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 424 847.00 | 12 004 370.00 | | 12 424 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 881 254.00 | 3 403 954.00 | | 2 881 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 14.00 | | 70.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 558.00 | | | -22 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 824.00 | 40 689.00 | | 56 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 824.00 | -40 689.00 | | -56 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 8 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 396 450.00 | 396 450.00 | | 396 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VC Groupe et associés | 419 008.00 | 419 008.00 | | 419 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 431 867.00 | 2 431 867.00 | | 2 431 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 008.00 | 419 008.00 | | 419 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 481 254.00 | 2 881 254.00 | 1 600 000.00 | 11 481 254.00 |