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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 6 600.00 | 4 400.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 814.00 | 6 600.00 | 2 043 214.00 | 2 049 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BZ Autres créances | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
CF Disponibilités | 55 196.00 | | 55 196.00 | 55 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 005.00 | | 62 005.00 | 62 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 819.00 | 6 600.00 | 2 105 219.00 | 2 111 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
CU Autres participations | 1 798 814.00 | | 1 798 814.00 | 1 798 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 905.00 | 471 905.00 | | 471 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
DG Autres réserves | 1 232 015.00 | 1 117 123.00 | | 1 232 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 139.00 | 154 892.00 | | 157 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 908 259.00 | 1 791 120.00 | | 1 908 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 430.00 | 272 738.00 | | 152 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 000.00 | 4 276.00 | | 44 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531.00 | | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 961.00 | 277 014.00 | | 196 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 219.00 | 2 068 134.00 | | 2 105 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 588.00 | 124 655.00 | | 165 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 159.00 | | | 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 714.00 | 159 984.00 | | 164 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 575.00 | 5 092.00 | | 7 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 139.00 | 154 892.00 | | 157 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049 814.00 | | | 2 049 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 809 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 049 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 809 814.00 | | | 1 809 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 600.00 | | | 6 600.00 |