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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
AH Fonds commercial | 751 786.00 | | 751 786.00 | 751 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 838.00 | 141 569.00 | 54 269.00 | 195 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 144.00 | 158 298.00 | 806 846.00 | 965 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 729.00 | | 129 729.00 | 129 729.00 |
BZ Autres créances | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CF Disponibilités | 302 895.00 | | 302 895.00 | 302 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 200.00 | | 434 200.00 | 434 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 344.00 | 158 298.00 | 1 241 046.00 | 1 399 344.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 390.00 | 49 380.00 | | 49 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 160.00 | 180 310.00 | | 181 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 938.00 | 4 626.00 | | 4 938.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 246 316.00 | 335 567.00 | | 246 316.00 |
DH Report à nouveau | -425.00 | | | -425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 356.00 | 83 061.00 | | 251 356.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 732 735.00 | 652 943.00 | | 732 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 274.00 | 42 691.00 | | 17 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 234.00 | 100 750.00 | | 8 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 482.00 | 48 718.00 | | 37 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 768.00 | 341 362.00 | | 444 768.00 |
EA Autres dettes | 554.00 | | | 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 312.00 | 533 522.00 | | 508 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 046.00 | 1 186 465.00 | | 1 241 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 329.00 | | 3 815.00 | 961 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 965 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755 029.00 | | | 755 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 509.00 | | 3 815.00 | 205 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791.00 | | | 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 937.00 | 25 618.00 | | 132 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 694.00 | 25 618.00 | | 129 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 482.00 | 37 482.00 | | 37 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
UX Autres créances clients | 129 729.00 | 129 729.00 | | 129 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
VP Divers | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444 455.00 | 444 455.00 | | 444 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 306.00 | 131 306.00 | | 131 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 312.00 | 508 312.00 | | 508 312.00 |