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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 680.00 | 1 323.00 | 18 357.00 | 19 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 994.00 | 1 851.00 | 1 423 143.00 | 1 424 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 862.00 | | 24 862.00 | 24 862.00 |
BZ Autres créances | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CF Disponibilités | 22 385.00 | | 22 385.00 | 22 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 006.00 | | 48 006.00 | 48 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 000.00 | 1 851.00 | 1 471 149.00 | 1 473 000.00 |
CU Autres participations | 1 404 786.00 | | 1 404 786.00 | 1 404 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 844 727.00 | 1 844 727.00 | | 1 844 727.00 |
DH Report à nouveau | 39 658.00 | 1 710.00 | | 39 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -604 435.00 | 37 948.00 | | -604 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 950.00 | 1 884 385.00 | | 1 279 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 356.00 | | | 18 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 220.00 | 181 250.00 | | 143 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 1 980.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 408.00 | 20 464.00 | | 8 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 375.00 | 13 500.00 | | 20 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 199.00 | 217 194.00 | | 191 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 149.00 | 2 101 579.00 | | 1 471 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 459.00 | 181 250.00 | | 179 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 220.00 | | | 143 220.00 |