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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 146.00 | 27 067.00 | 82 079.00 | 109 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 625.00 | | 22 625.00 | 22 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 771.00 | 27 067.00 | 529 704.00 | 556 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 254.00 | | 198 254.00 | 198 254.00 |
BZ Autres créances | 764 946.00 | | 764 946.00 | 764 946.00 |
CF Disponibilités | 225 745.00 | | 225 745.00 | 225 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 501.00 | | 1 196 501.00 | 1 196 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 272.00 | 27 067.00 | 1 726 205.00 | 1 753 272.00 |
CU Autres participations | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 269.00 | 35 010.00 | | 36 269.00 |
DG Autres réserves | 200 557.00 | 376 636.00 | | 200 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 806.00 | 25 180.00 | | 771 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 632.00 | 856 826.00 | | 1 428 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 918.00 | 53 722.00 | | 24 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 625.00 | 25 600.00 | | 22 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 511.00 | 11 604.00 | | 31 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 519.00 | 231 453.00 | | 218 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 573.00 | 322 379.00 | | 297 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 205.00 | 1 179 205.00 | | 1 726 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 888.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 752 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 877.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 877.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | -877.00 | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 561.00 | 2 992.00 | | 13 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 791.00 | 697 290.00 | | 1 474 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 985.00 | 672 110.00 | | 702 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 771 806.00 | 25 180.00 | | 771 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 015.00 | | 3 363.00 | 554 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608.00 | 556 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 608.00 | 109 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 390.00 | | 3 363.00 | 106 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 625.00 | | | 447 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 766.00 | 11 888.00 | 587.00 | 15 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 766.00 | 11 888.00 | 587.00 | 15 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 625.00 | 22 625.00 | | 22 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 511.00 | 31 511.00 | | 31 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 300.00 | 72 300.00 | | 72 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 814.00 | 90 814.00 | | 90 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 625.00 | | 22 625.00 | 22 625.00 |
UX Autres créances clients | 198 254.00 | 198 254.00 | | 198 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VC Groupe et associés | 753 417.00 | 753 417.00 | | 753 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 898.00 | 24 898.00 | | 24 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 861.00 | | | 24 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 381.00 | 970 756.00 | 22 625.00 | 993 381.00 |
VW T.V.A. | 41 167.00 | 41 167.00 | | 41 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 577.00 | 297 577.00 | | 297 577.00 |