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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 230.00 | 33 953.00 | 86 277.00 | 120 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 009.00 | 5 476.00 | 10 532.00 | 16 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 538.00 | 39 429.00 | 112 109.00 | 151 538.00 |
BT Marchandises | 20 308.00 | | 20 308.00 | 20 308.00 |
BZ Autres créances | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CF Disponibilités | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 855.00 | | 31 855.00 | 31 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 394.00 | 39 429.00 | 143 964.00 | 183 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 510.00 | | | -2 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
DL TOTAL (I) | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 162.00 | | | 84 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 651.00 | | | 46 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 219.00 | | | 140 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 964.00 | | | 143 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 208.00 | | | 55 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 432.00 | | 83 432.00 | 83 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 432.00 | | 83 432.00 | 83 432.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 166.00 | | | -1 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 446.00 | | | 83 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 191.00 | | | 82 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 151 538.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 238.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 429.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 162.00 | | 84 162.00 | 84 162.00 |
VI Groupe et associés | 46 651.00 | 46 651.00 | | 46 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 087.00 | 7 787.00 | 3 300.00 | 11 087.00 |
VW T.V.A. | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 370.00 | 55 208.00 | 84 162.00 | 139 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
ST Autres comptes | 20 687.00 | | | 20 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 742.00 | | | 34 742.00 |