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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 625.00 | 1 389.00 | 236.00 | 1 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 891.00 | 59 003.00 | 89 888.00 | 148 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 517.00 | 60 392.00 | 238 125.00 | 298 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
BT Marchandises | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 65 527.00 | | 65 527.00 | 65 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 149 022.00 | | 149 022.00 | 149 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 295.00 | | 297 295.00 | 297 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 811.00 | 60 392.00 | 535 419.00 | 595 811.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 733.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 940.00 | 13 933.00 | | 13 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 643.00 | 23 674.00 | | 68 643.00 |
DL TOTAL (I) | 93 583.00 | 48 340.00 | | 93 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 327.00 | 166 086.00 | | 135 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 213.00 | 58 180.00 | | 59 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 935.00 | 74 800.00 | | 124 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 980.00 | 75 370.00 | | 120 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
EA Autres dettes | 1 153.00 | 1 282.00 | | 1 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 836.00 | 375 947.00 | | 441 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 419.00 | 424 288.00 | | 535 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 869 972.00 | | 869 972.00 | 869 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 972.00 | | 869 972.00 | 869 972.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 686.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 098.00 | 3 134.00 | | 4 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 098.00 | 3 134.00 | | 4 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 098.00 | -3 134.00 | | -4 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 399.00 | 3 360.00 | | 21 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 974.00 | 638 513.00 | | 869 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 332.00 | 614 839.00 | | 801 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 643.00 | 23 674.00 | | 68 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 562.00 | | 14 955.00 | 283 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 517.00 | | | 150 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045.00 | | 14 955.00 | 3 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 706.00 | 22 686.00 | | 37 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 706.00 | 22 686.00 | | 37 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 935.00 | 124 935.00 | | 124 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 096.00 | 47 096.00 | | 47 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 694.00 | 55 694.00 | | 55 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 023.00 | 2 824.00 | 10 199.00 | 13 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 304.00 | 28 750.00 | 93 554.00 | 122 304.00 |
VI Groupe et associés | 59 213.00 | 59 213.00 | | 59 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 759.00 | | | 30 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 950.00 | | | 57 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 407.00 | 69 407.00 | | 69 407.00 |
VW T.V.A. | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 836.00 | 338 083.00 | 103 753.00 | 441 836.00 |