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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 44 762 526.00 | | 44 762 526.00 | 44 762 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 762 526.00 | | 44 762 526.00 | 44 762 526.00 |
BZ Autres créances | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CF Disponibilités | 6 505 888.00 | | 6 505 888.00 | 6 505 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 508 052.00 | | 6 508 052.00 | 6 508 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 270 577.00 | | 51 270 577.00 | 51 270 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 380 220.00 | 50 000.00 | | 49 380 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 619 780.00 | | | 619 780.00 |
DH Report à nouveau | -399 813.00 | -134 920.00 | | -399 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 922 937.00 | -264 892.00 | | 922 937.00 |
DK Provisions réglementées | 704 543.00 | 372 551.00 | | 704 543.00 |
DL TOTAL (I) | 51 227 667.00 | 22 738.00 | | 51 227 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 530 871.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
EA Autres dettes | 36 238.00 | 45 004 220.00 | | 36 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 910.00 | 45 535 091.00 | | 42 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 270 577.00 | 45 557 829.00 | | 51 270 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 019.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 82 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 233 369.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 265 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 499 302.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 235 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 255 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 561.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 742 563.00 | | | 742 563.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 749 830.00 | 4 561.00 | | 749 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 742 949.00 | | | 742 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 339 259.00 | 346 008.00 | | 339 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 082 207.00 | 346 008.00 | | 1 082 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332 377.00 | -341 446.00 | | -332 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 482.00 | 901 507.00 | | 2 331 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 544.00 | 1 166 400.00 | | 1 408 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 922 937.00 | -264 892.00 | | 922 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 763 000.00 | | 742 089.00 | 44 763 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 742 563.00 | 44 762 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 742 563.00 | 44 762 526.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 763 000.00 | | 742 089.00 | 44 763 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 265 932.00 | | 265 932.00 | 265 932.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 372 551.00 | 339 259.00 | 7 267.00 | 372 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 932.00 | | 265 932.00 | 265 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638 483.00 | 339 259.00 | 273 199.00 | 638 483.00 |
UG ‐ Financières | | | 265 932.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 339 259.00 | 7 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 238.00 | 36 238.00 | | 36 238.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 910.00 | 42 910.00 | | 42 910.00 |