| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 67 607.00 | 28 343.00 | 39 264.00 | 67 607.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
040 Immobilisations financières | 11 100.00 | 11 040.00 | 60.00 | 11 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 207.00 | 39 383.00 | 40 824.00 | 80 207.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 996.00 | | 17 996.00 | 17 996.00 |
072 Créances – Autres | 28 139.00 | 22 152.00 | 5 987.00 | 28 139.00 |
084 Disponibilités | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 656.00 | 22 152.00 | 38 504.00 | 60 656.00 |
110 Total général Actif | 140 863.00 | 61 535.00 | 79 328.00 | 140 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 807.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 257.00 | | | 257.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 112 398.00 | | | 112 398.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 60.00 | | | 60.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 317.00 | 162 986.00 | | 165 317.00 |
230 Autres produits | 3 217.00 | 14.00 | | 3 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 932.00 | 163 000.00 | | 280 932.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 479.00 | | | 116 479.00 |
242 Autres charges externes. | 19 484.00 | 15 328.00 | | 19 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 412.00 | | | 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 221.00 | 1 466.00 | | 2 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 439.00 | 104 829.00 | | 110 439.00 |
252 Charges sociales | 48 206.00 | 43 680.00 | | 48 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 652.00 | 10 366.00 | | 16 652.00 |
256 Dotations aux provisions | | 25 000.00 | | |
262 Autres charges | 20.00 | 1.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 501.00 | 200 671.00 | | 313 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 569.00 | -37 671.00 | | -32 569.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 497.00 | 11 040.00 | | 497.00 |
300 Charges exceptionnelles | 179.00 | 135.00 | | 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 745.00 | -48 846.00 | | -31 745.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 817.00 | | | 78 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 110.00 | | | 110.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 852.00 | | | 55 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 175.00 | | | 25 175.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |