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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 889.00 | 2 857.00 | 1 032.00 | 3 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 810.00 | 3 778.00 | 1 032.00 | 4 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 640.00 | | 32 640.00 | 32 640.00 |
BZ Autres créances | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
CF Disponibilités | 167 507.00 | | 167 507.00 | 167 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 913.00 | | 216 913.00 | 216 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 724.00 | 3 778.00 | 217 945.00 | 221 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 105.00 | 146 692.00 | | 162 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 842.00 | 40 413.00 | | 22 842.00 |
DL TOTAL (I) | 195 946.00 | 198 105.00 | | 195 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992.00 | 971.00 | | 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174.00 | 2 474.00 | | 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 735.00 | 9 280.00 | | 7 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 098.00 | 6 696.00 | | 13 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 999.00 | 19 421.00 | | 21 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 945.00 | 217 525.00 | | 217 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 999.00 | 19 421.00 | | 21 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 992.00 | | | 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 921.00 | | | 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 042.00 | 1 020.00 | | 2 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 921.00 | | | 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121.00 | 1 020.00 | | 1 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
UX Autres créances clients | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VI Groupe et associés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 406.00 | 49 406.00 | | 49 406.00 |
VW T.V.A. | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 999.00 | 21 999.00 | | 21 999.00 |