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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 579.00 | 3 370.00 | 1 209.00 | 4 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 301.00 | 885.00 | 416.00 | 1 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000 400.00 | | 2 000 400.00 | 2 000 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 373 898.00 | 4 255.00 | 4 369 643.00 | 4 373 898.00 |
BZ Autres créances | 1 533 060.00 | | 1 533 060.00 | 1 533 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 675 527.00 | | 3 675 527.00 | 3 675 527.00 |
CF Disponibilités | 1 449 193.00 | 324 164.00 | 1 125 029.00 | 1 449 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 657 780.00 | 324 164.00 | 6 333 616.00 | 6 657 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 031 678.00 | 328 419.00 | 10 703 259.00 | 11 031 678.00 |
CU Autres participations | 2 367 618.00 | | 2 367 618.00 | 2 367 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 710 267.00 | 9 443 024.00 | | 10 710 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 559.00 | 1 267 242.00 | | -293 559.00 |
DL TOTAL (I) | 10 691 708.00 | 10 985 267.00 | | 10 691 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 850.00 | 108 755.00 | | 3 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 594.00 | 3 233.00 | | 3 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 107.00 | 1 372.00 | | 4 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 551.00 | 113 360.00 | | 11 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 703 259.00 | 11 098 627.00 | | 10 703 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 287.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 324 164.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 716.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 103 598.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 114.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 253 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 266 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 266 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 266 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 50 993.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 224.00 | 1 565 580.00 | | 376 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 783.00 | 298 337.00 | | 669 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 559.00 | 1 267 242.00 | | -293 559.00 |