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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 713.00 | 39 193.00 | 1 520.00 | 40 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 602.00 | 53 082.00 | 1 520.00 | 54 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 313.00 | | 411 313.00 | 411 313.00 |
BZ Autres créances | 441 511.00 | | 441 511.00 | 441 511.00 |
CF Disponibilités | 15 919.00 | | 15 919.00 | 15 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 848.00 | | 873 848.00 | 873 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 450.00 | 53 082.00 | 875 368.00 | 928 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 593.00 | 37 686.00 | | 38 593.00 |
DG Autres réserves | 28 931.00 | 11 698.00 | | 28 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 767.00 | 18 140.00 | | -19 767.00 |
DL TOTAL (I) | 452 758.00 | 472 524.00 | | 452 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 286.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 216.00 | 3 648.00 | | 179 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 547.00 | 70 570.00 | | 72 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 425.00 | 139 221.00 | | 170 425.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 963.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 610.00 | 214 688.00 | | 422 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 368.00 | 687 212.00 | | 875 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 448.00 | 1 734.00 | 494 182.00 | 492 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 448.00 | 1 734.00 | 494 182.00 | 492 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 877.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 767.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 151.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 769.00 | 872 016.00 | | 497 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 536.00 | 853 876.00 | | 517 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 767.00 | 18 140.00 | | -19 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 602.00 | | | 54 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 602.00 | | | 54 602.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 713.00 | | | 40 713.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 713.00 | | | 40 713.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 205.00 | 877.00 | | 52 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 316.00 | 877.00 | | 38 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 547.00 | 72 547.00 | | 72 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 411 313.00 | 411 313.00 | | 411 313.00 |
VB T. V. A. | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VC Groupe et associés | 193 608.00 | 193 608.00 | | 193 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 179 216.00 | 179 216.00 | | 179 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 866.00 | 232 866.00 | | 232 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 929.00 | 857 929.00 | | 857 929.00 |
VW T.V.A. | 140 580.00 | 140 580.00 | | 140 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 610.00 | 422 610.00 | | 422 610.00 |