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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 873.00 | 16.00 | 857.00 | 873.00 |
040 Immobilisations financières | 517 735.00 | | 517 735.00 | 517 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 520 407.00 | 1 816.00 | 518 591.00 | 520 407.00 |
060 Stock marchandises | 714 942.00 | | 714 942.00 | 714 942.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 156 169.00 | | 156 169.00 | 156 169.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 294 731.00 | | 294 731.00 | 294 731.00 |
072 Créances – Autres | 360 848.00 | | 360 848.00 | 360 848.00 |
084 Disponibilités | 60 208.00 | | 60 208.00 | 60 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 586 898.00 | | 1 586 898.00 | 1 586 898.00 |
110 Total général Actif | 2 107 305.00 | 1 816.00 | 2 105 489.00 | 2 107 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 202 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 265 396.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 58 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 136 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 609 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 645 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 840 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 105 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 873.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 873.00 | | | 873.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 489 535.00 | | | 489 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 873.00 | | | 30 873.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 164.00 | | | 114 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 99 077.00 | | | 99 077.00 |